泰达信用合利债券A
(000026)公募债券型
0.9760
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-13]
1.3020
累计净值 [2018-11-13]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:-4.03%
- 今年以来:-2.20%
- 最近一年:-4.76%
- 最近两年:-3.81%
- 最近三年:-0.25%
- 成立以来:30.84%
- 成立日期:2013-03-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.55亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:泰达宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-11-13 | 0.9760 | 1.3020 | 0.00% |
2018-11-12 | 0.9760 | 1.3020 | 0.00% |
2018-11-09 | 0.9760 | 1.3020 | 0.00% |
2018-11-08 | 0.9760 | 1.3020 | 0.00% |
2018-11-07 | 0.9760 | 1.3020 | 0.00% |
2018-11-06 | 0.9760 | 1.3020 | 0.00% |
2018-11-05 | 0.9760 | 1.3020 | 0.00% |
2018-11-02 | 0.9760 | 1.3020 | 0.00% |
2018-11-01 | 0.9760 | 1.3020 | 0.00% |
2018-10-31 | 0.9760 | 1.3020 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2018-11-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰达信用合利债券A | 0.33% | 0.25% | 1.42% | -0.65% | 11.33% | 9.83% |
同类型排名 | 444/851 | 497/851 | 553/851 | 551/851 | 305/851 | 368/851 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2018-06-30 | 0.44亿份 | 213 |
2018-03-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
2017-12-31 | 0.44亿份 | 213 |
2017-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
2017-06-30 | 1.75亿份 | 222 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2021-02-08 | 泰达宏利基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2018-11-10 | 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
2018-10-24 | 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
2018-08-27 | 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
2018-08-10 | 关于泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 |
2018-08-07 | 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2018-08-04 | 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2018-08-02 | 关于泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 |
2018-07-27 | 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金持有的“ST长生”股票估值调整的公告 |
2018-07-26 | 关于泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
2018-07-25 | 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金持有的康泰生物股票估值方法调整的公告 |
2018-07-21 | 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金持有的“长生生物”股票估值方法调整的公告 |
2018-07-19 | 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
2018-07-19 | 关于泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2018-07-17 | 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金持有的长生生物股票估值方法调整的公告 |
2018-07-10 | 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
2018-07-07 | 泰达宏利基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金申购等业务的公告 |
2018-06-30 | 2018年06月30日泰达宏利基金资产净值简表 |
2018-06-29 | 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2018-06-29 | 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行费率优惠活动的公告 |