泰达信用合利债券A
(000026)公募债券型
0.9760
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-13]
1.3020
累计净值 [2018-11-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-4.03%
- 今年以来：-2.20%
- 最近一年：-4.76%
- 最近两年：-3.81%
- 最近三年：-0.25%
- 成立以来：30.84%
- 成立日期：2013-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：宏利
实时情况
| 泰达信用合利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2017-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600004 | 白云机场 | 1.80% | 7.25 | 94.90 | 100.00% | -2.75 (-37.93%) |
| 季报日期: 2017-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600004 | 白云机场 | 1.00% | 10.00 | 184.60 | 100.00% | 新增 |