泰达信用合利债券B
(000027)公募债券型
0.9740
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-13]
1.2860
累计净值 [2018-11-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-4.04%
- 今年以来：-2.31%
- 最近一年：-4.87%
- 最近两年：-4.32%
- 最近三年：-1.13%
- 成立以来：28.87%
- 成立日期：2013-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2017-12-20 |
| 2 | 0.038000 | 2016-12-21 |
| 3 | 0.190000 | 2015-12-25 |
| 4 | 0.080000 | 2014-12-19 |