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华夏复兴(000031) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 0.738 |
| 累计净值: | 0.738 |
| 日 涨 幅: | -0.27% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-09-10 | 基金经理: | 童汀 孙建冬 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 49.99亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
| 总资产 | 43.11亿元 | 净资产 | 42.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 30.07 | 71.20 | 69.74 |
| 债券 | 4.01 | 9.49 | 9.30 |
| 现金 | 8.99 | 21.29 | 20.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| 总资产 | 51.25亿元 | 净资产 | 50.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 35.95 | 71.06 | 70.14 |
| 债券 | 4.13 | 8.17 | 8.07 |
| 现金 | 11.08 | 21.91 | 21.63 |
| 权证 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| 其他 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |