华夏双债债券C

(000048)公募债券型

+添加自选

1.6111 0.07%+0.0012

单位净值 [2024-05-10]

1.9028

累计净值 [2024-05-10]

净值估算 [2024-05-10 ]

最近一月：2.29%
最近一季：4.21%
最近半年：3.67%
今年以来：3.46%

最近一年：2.42%
最近两年：2.95%
最近三年：5.58%
成立以来：102.69%

成立日期：2013-03-14
基金经理：柳万军
产品类型：契约型开放式
最新份额：1.16亿
季报日期：2023-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：10.59亿元
季报日期：2023-09-30
投资风格：激进债券型
管理公司：华夏

实时情况

	华夏双债债券C	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	600420	国药现代	0.16%	13.45	151.84	100.00%	新增

季报日期: 2023-06-30
1	600420	国药现代	0.16%	13.45	151.84	100.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	002965	祥鑫科技	0.00%	0.00	0.27	100.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
1	002965	祥鑫科技	0.00%	0.00	0.27	100.00%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	002965	祥鑫科技	0.00%	0.00	0.22	100.00%	新增

季报日期: 2022-09-30
1	002965	祥鑫科技	0.00%	0.00	0.22	100.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	300059	东方财富	5.51%	476.38	12100.18	54.17%	79.40 (16.67%)
2	601985	中国核电	4.66%	1492.29	10237.08	45.83%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	300059	东方财富	5.51%	476.38	12100.18	54.17%	79.40 (16.67%)
2	601985	中国核电	4.66%	1492.29	10237.08	45.83%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	601985	中国核电	5.05%	1492.29	12102.44	52.99%	新增
2	300059	东方财富	4.19%	396.99	10059.66	44.04%	新增
3	603568	伟明环保	0.28%	23.25	677.89	2.97%	0.00 (0.00%)
4	601238	广汽集团	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-133.29 (-66645000.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	601985	中国核电	5.05%	1492.29	12102.44	52.99%	新增
2	300059	东方财富	4.19%	396.99	10059.66	44.04%	新增
3	603568	伟明环保	0.28%	23.25	677.89	2.97%	0.00 (0.00%)
4	601238	广汽集团	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-133.29 (-66645000.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-12-31
1	603806	福斯特	0.77%	17.74	2315.37	44.61%	0.00 (0.00%)
2	601238	广汽集团	0.67%	133.29	2024.68	39.01%	新增
3	603568	伟明环保	0.28%	23.25	849.22	16.36%	新增
4	000932	华菱钢铁	0.00%	0.00	0.01	0.00%	-362.06 (-15741700.00%)
5	002472	双环传动	0.00%	0.01	0.23	0.00%	0.00 (0.00%)
6	300748	金力永磁	0.00%	0.01	0.49	0.01%	0.00 (0.00%)
7	601222	林洋能源	0.00%	0.02	0.18	0.00%	-170.86 (-1131530.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-12-31
1	603806	福斯特	0.77%	17.74	2315.37	44.61%	0.00 (0.00%)
2	601238	广汽集团	0.67%	133.29	2024.68	39.01%	新增
3	603568	伟明环保	0.28%	23.25	849.22	16.36%	新增
4	000932	华菱钢铁	0.00%	0.00	0.01	0.00%	-362.06 (-15741700.00%)
5	002472	双环传动	0.00%	0.01	0.23	0.00%	0.00 (0.00%)
6	300748	金力永磁	0.00%	0.01	0.49	0.01%	0.00 (0.00%)
7	601222	林洋能源	0.00%	0.02	0.18	0.00%	-170.86 (-1131530.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	000932	华菱钢铁	1.16%	362.06	2400.47	30.35%	新增
2	603806	福斯特	1.08%	17.74	2248.86	28.43%	新增
3	601222	林洋能源	1.02%	170.88	2118.87	26.79%	新增
4	300409	道氏技术	0.27%	23.12	570.99	7.22%	新增
5	603681	永冠新材	0.27%	17.29	569.54	7.20%	新增
6	002472	双环传动	0.00%	0.01	0.19	0.00%	新增
7	300748	金力永磁	0.00%	0.01	0.33	0.00%	新增
8	603179	新泉股份	0.00%	0.01	0.24	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	000932	华菱钢铁	1.16%	362.06	2400.47	30.35%	新增
2	603806	福斯特	1.08%	17.74	2248.86	28.43%	新增
3	601222	林洋能源	1.02%	170.88	2118.87	26.79%	新增
4	300409	道氏技术	0.27%	23.12	570.99	7.22%	新增
5	603681	永冠新材	0.27%	17.29	569.54	7.20%	新增
6	002472	双环传动	0.00%	0.01	0.19	0.00%	新增
7	300748	金力永磁	0.00%	0.01	0.33	0.00%	新增
8	603179	新泉股份	0.00%	0.01	0.24	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	601899	紫金矿业	2.64%	372.03	3604.96	100.00%	新增

季报日期: 2021-06-30
1	601899	紫金矿业	2.64%	372.03	3604.96	100.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	601012	隆基绿能	2.50%	41.06	3613.19	43.56%	新增
2	601601	中国太保	2.16%	82.54	3123.19	37.66%	0.00 (0.00%)
3	603916	苏博特	0.78%	41.23	1122.66	13.54%	0.00 (0.00%)
4	002311	海大集团	0.30%	5.58	435.10	5.25%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	601012	隆基绿能	2.50%	41.06	3613.19	43.56%	新增
2	601601	中国太保	2.16%	82.54	3123.19	37.66%	0.00 (0.00%)
3	603916	苏博特	0.78%	41.23	1122.66	13.54%	0.00 (0.00%)
4	002311	海大集团	0.30%	5.58	435.10	5.25%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	601601	中国太保	3.39%	82.54	3169.41	20.50%	新增
2	601966	玲珑轮胎	2.63%	69.95	2460.29	15.91%	3.27 (4.68%)
3	300450	先导智能	2.46%	27.46	2306.20	14.91%	新增
4	300059	东方财富	1.83%	55.35	1715.98	11.10%	0.00 (0.00%)
5	002745	木林森	1.30%	83.65	1220.50	7.89%	0.00 (0.00%)
6	002841	视源股份	1.23%	10.04	1154.63	7.47%	0.00 (0.00%)
7	002013	中航机电	1.13%	92.68	1061.20	6.86%	0.00 (0.00%)
8	603916	苏博特	1.01%	41.23	947.03	6.12%	新增
9	600372	中航机载	0.96%	45.93	902.62	5.84%	0.00 (0.00%)
10	002311	海大集团	0.39%	5.58	365.37	2.36%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	601601	中国太保	3.39%	82.54	3169.41	20.50%	新增
2	601966	玲珑轮胎	2.63%	69.95	2460.29	15.91%	3.27 (4.68%)
3	300450	先导智能	2.46%	27.46	2306.20	14.91%	新增
4	300059	东方财富	1.83%	55.35	1715.98	11.10%	0.00 (0.00%)
5	002745	木林森	1.30%	83.65	1220.50	7.89%	0.00 (0.00%)
6	002841	视源股份	1.23%	10.04	1154.63	7.47%	0.00 (0.00%)
7	002013	中航机电	1.13%	92.68	1061.20	6.86%	0.00 (0.00%)
8	603916	苏博特	1.01%	41.23	947.03	6.12%	新增
9	600372	中航机载	0.96%	45.93	902.62	5.84%	0.00 (0.00%)
10	002311	海大集团	0.39%	5.58	365.37	2.36%	新增
11	603659	璞泰来	0.17%	1.42	159.55	1.03%	---
12	002851	麦格米特	0.00%	0.00	0.10	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	601966	玲珑轮胎	3.41%	66.68	1947.15	15.83%	新增
2	300059	东方财富	2.32%	55.35	1327.94	10.80%	新增
3	601878	浙商证券	2.24%	72.13	1277.42	10.39%	新增
4	002745	木林森	1.96%	83.65	1117.60	9.09%	新增
5	002352	顺丰控股	1.89%	13.27	1077.50	8.76%	新增
6	002013	中航机电	1.86%	92.68	1063.06	8.64%	新增
7	002851	麦格米特	1.80%	30.26	1027.13	8.35%	新增
8	002841	视源股份	1.71%	10.04	977.76	7.95%	新增
9	600372	中航电子	1.37%	45.93	782.73	6.36%	新增
10	603866	桃李面包	1.23%	11.82	704.22	5.73%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	601966	玲珑轮胎	3.41%	66.68	1947.15	15.83%	新增
2	300059	东方财富	2.32%	55.35	1327.94	10.80%	新增
3	601878	浙商证券	2.24%	72.13	1277.42	10.39%	新增
4	002745	木林森	1.96%	83.65	1117.60	9.09%	新增
5	002352	顺丰控股	1.89%	13.27	1077.50	8.76%	新增
6	002013	中航机电	1.86%	92.68	1063.06	8.64%	新增
7	002851	麦格米特	1.80%	30.26	1027.13	8.35%	新增
8	002841	视源股份	1.71%	10.04	977.76	7.95%	新增
9	600372	中航电子	1.37%	45.93	782.73	6.36%	新增
10	603866	桃李面包	1.23%	11.82	704.22	5.73%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	603588	高能环境	2.13%	50.42	587.87	100.00%	新增

季报日期: 2020-06-30
1	603588	高能环境	2.13%	50.42	587.87	100.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	002273	水晶光电	1.70%	30.05	399.72	22.01%	新增
2	603019	中科曙光	1.48%	7.99	349.07	19.22%	新增
3	300232	洲明科技	1.36%	35.87	320.31	17.64%	新增
4	600438	通威股份	1.33%	27.08	314.36	17.31%	新增
5	002402	和而泰	0.61%	11.85	143.48	7.90%	新增
6	603636	南威软件	0.60%	12.56	141.14	7.77%	新增
7	300497	富祥药业	0.46%	4.02	108.83	5.99%	新增
8	002131	利欧股份	0.17%	10.64	39.15	2.16%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	002273	水晶光电	1.70%	30.05	399.72	22.01%	新增
2	603019	中科曙光	1.48%	7.99	349.07	19.22%	新增
3	300232	洲明科技	1.36%	35.87	320.31	17.64%	新增
4	600438	通威股份	1.33%	27.08	314.36	17.31%	新增
5	002402	和而泰	0.61%	11.85	143.48	7.90%	新增
6	603636	南威软件	0.60%	12.56	141.14	7.77%	新增
7	300497	富祥药业	0.46%	4.02	108.83	5.99%	新增
8	002131	利欧股份	0.17%	10.64	39.15	2.16%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	600690	海尔智家	2.28%	10.85	211.48	52.93%	新增
2	000001	平安银行	2.03%	11.43	188.06	47.07%	-30.27 (-264.77%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	600690	海尔智家	2.28%	10.85	211.48	52.93%	新增
2	000001	平安银行	2.03%	11.43	188.06	47.07%	-30.27 (-264.77%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	000001	平安银行	7.37%	41.70	650.14	100.00%	新增

季报日期: 2019-09-30
1	000001	平安银行	7.37%	41.70	650.14	100.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	600845	宝信软件	3.67%	10.19	268.57	100.00%	新增

季报日期: 2018-06-30
1	600845	宝信软件	3.67%	10.19	268.57	100.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	601336	新华保险	1.13%	2.24	103.07	100.00%	-2.61 (-116.53%)

季报日期: 2018-03-31
1	601336	新华保险	1.13%	2.24	103.07	100.00%	-2.61 (-116.53%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	601336	新华保险	3.74%	4.85	340.45	100.00%	新增

季报日期: 2017-12-31
1	601336	新华保险	3.74%	4.85	340.45	100.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	002241	歌尔股份	1.07%	19.34	391.51	53.23%	-19.00 (-98.22%)
2	002510	天汽模	0.94%	40.14	344.00	46.77%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	002241	歌尔股份	1.07%	19.34	391.51	53.23%	-19.00 (-98.22%)
2	002510	天汽模	0.94%	40.14	344.00	46.77%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	002241	歌尔股份	1.97%	38.34	739.26	100.00%	新增

季报日期: 2017-06-30
1	002241	歌尔股份	1.97%	38.34	739.26	100.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	601929	吉视传媒	0.00%	0.00	0.01	100.00%	-20.98 (-2622500.00%)

季报日期: 2015-09-30
1	601929	吉视传媒	0.00%	0.00	0.01	100.00%	-20.98 (-2622500.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	600016	民生银行	2.05%	53.73	534.04	25.21%	新增
2	600798	宁波海运	1.60%	40.07	416.29	19.65%	新增
3	000089	深圳机场	1.30%	30.00	338.40	15.97%	新增
4	601929	吉视传媒	1.22%	20.98	317.23	14.97%	新增
5	600085	同仁堂	1.04%	7.53	270.31	12.76%	0.00 (0.00%)
6	600219	南山铝业	0.79%	20.27	204.53	9.65%	-52.00 (-256.53%)
7	601211	国泰君安	0.08%	0.60	20.60	0.97%	新增
8	300424	航新科技	0.02%	0.05	3.95	0.19%	新增
9	002766	索菱股份	0.01%	0.05	1.70	0.08%	新增
10	002767	先锋电子	0.01%	0.05	2.17	0.10%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	600016	民生银行	2.05%	53.73	534.04	25.21%	新增
2	600798	宁波海运	1.60%	40.07	416.29	19.65%	新增
3	000089	深圳机场	1.30%	30.00	338.40	15.97%	新增
4	601929	吉视传媒	1.22%	20.98	317.23	14.97%	新增
5	600085	同仁堂	1.04%	7.53	270.31	12.76%	0.00 (0.00%)
6	600219	南山铝业	0.79%	20.27	204.53	9.65%	-52.00 (-256.53%)
7	601211	国泰君安	0.08%	0.60	20.60	0.97%	新增
8	300424	航新科技	0.02%	0.05	3.95	0.19%	新增
9	002766	索菱股份	0.01%	0.05	1.70	0.08%	新增
10	002767	先锋电子	0.01%	0.05	2.17	0.10%	新增
11	300473	德尔股份	0.01%	0.05	3.32	0.16%	---
12	300476	胜宏科技	0.01%	0.05	2.38	0.11%	---
13	600959	江苏有线	0.01%	0.10	2.73	0.13%	---
14	300487	蓝晓科技	0.00%	0.05	0.74	0.04%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	600219	南山铝业	3.39%	72.27	781.97	24.60%	新增
2	601989	中国重工	3.29%	75.47	757.74	23.84%	-25.00 (-33.12%)
3	601318	中国平安	2.74%	8.07	631.56	19.87%	新增
4	600109	国金证券	2.36%	21.32	544.44	17.13%	-6.00 (-28.15%)
5	002185	华天科技	1.10%	14.11	252.56	7.94%	-6.00 (-42.53%)
6	600085	同仁堂	0.85%	7.53	196.47	6.18%	新增
7	600958	东方证券	0.05%	0.50	11.32	0.36%	新增
8	603030	全筑股份	0.01%	0.10	2.77	0.09%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	600219	南山铝业	3.39%	72.27	781.97	24.60%	新增
2	601989	中国重工	3.29%	75.47	757.74	23.84%	-25.00 (-33.12%)
3	601318	中国平安	2.74%	8.07	631.56	19.87%	新增
4	600109	国金证券	2.36%	21.32	544.44	17.13%	-6.00 (-28.15%)
5	002185	华天科技	1.10%	14.11	252.56	7.94%	-6.00 (-42.53%)
6	600085	同仁堂	0.85%	7.53	196.47	6.18%	新增
7	600958	东方证券	0.05%	0.50	11.32	0.36%	新增
8	603030	全筑股份	0.01%	0.10	2.77	0.09%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	600674	川投能源	4.18%	45.09	934.68	31.53%	-23.00 (-51.01%)
2	601989	中国重工	4.14%	100.47	925.35	31.22%	83.59 (83.20%)
3	600109	国金证券	2.42%	27.32	540.61	18.24%	新增
4	002185	华天科技	1.12%	20.11	251.17	8.47%	新增
5	000887	中鼎股份	0.87%	14.09	194.47	6.56%	-19.00 (-134.83%)
6	600795	国电电力	0.50%	24.05	111.36	3.76%	新增
7	002736	国信证券	0.03%	0.65	6.60	0.22%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	600674	川投能源	4.18%	45.09	934.68	31.53%	-23.00 (-51.01%)
2	601989	中国重工	4.14%	100.47	925.35	31.22%	83.59 (83.20%)
3	600109	国金证券	2.42%	27.32	540.61	18.24%	新增
4	002185	华天科技	1.12%	20.11	251.17	8.47%	新增
5	000887	中鼎股份	0.87%	14.09	194.47	6.56%	-19.00 (-134.83%)
6	600795	国电电力	0.50%	24.05	111.36	3.76%	新增
7	002736	国信证券	0.03%	0.65	6.60	0.22%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-09-30
1	600674	川投能源	5.58%	68.09	1209.25	68.26%	57.09 (83.84%)
2	000887	中鼎股份	2.07%	33.09	448.40	25.31%	18.10 (54.71%)
3	601989	中国重工	0.51%	16.88	110.72	6.25%	新增
4	603018	华设集团	0.01%	0.10	3.23	0.18%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-09-30
1	600674	川投能源	5.58%	68.09	1209.25	68.26%	57.09 (83.84%)
2	000887	中鼎股份	2.07%	33.09	448.40	25.31%	18.10 (54.71%)
3	601989	中国重工	0.51%	16.88	110.72	6.25%	新增
4	603018	华设集团	0.01%	0.10	3.23	0.18%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	000887	中鼎股份	0.51%	14.99	144.78	52.24%	新增
2	600674	川投能源	0.45%	11.00	129.15	46.60%	新增
3	603328	依顿电子	0.01%	0.10	1.53	0.55%	新增
4	603369	今世缘	0.01%	0.10	1.69	0.61%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	000887	中鼎股份	0.51%	14.99	144.78	52.24%	新增
2	600674	川投能源	0.45%	11.00	129.15	46.60%	新增
3	603328	依顿电子	0.01%	0.10	1.53	0.55%	新增
4	603369	今世缘	0.01%	0.10	1.69	0.61%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-03-31
1	002185	华天科技	0.40%	20.86	199.40	100.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-09-30
1	600886	国投电力	9.78%	6241.17	23029.92	100.00%	-3564.50 (-57.11%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	600886	国投电力	8.02%	9805.67	33143.16	100.00%	---

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