广发纳指100ETF联接美元(QDII)A

(000055)公募QDII指数型
+添加自选
0.4966 -0.80%-0.0040
单位净值 [2022-11-29]
0.5365
累计净值 [2022-11-29]
  • 最近一月：-0.44%
  • 最近一季：-9.40%
  • 最近半年：-10.33%
  • 今年以来：-31.15%
  • 最近一年：-31.46%
  • 最近两年：-7.82%
  • 最近三年：30.86%
  • 成立以来：162.26%
  • 成立日期：2015-01-16
  • 基金经理：刘杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：美国股票
  • 管理公司：广发
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-30 0.5191 0.5590 4.53%
2022-11-29 0.4966 0.5365 -0.80%
2022-11-28 0.5006 0.5405 -1.48%
2022-11-25 0.5081 0.5480 -0.72%
2022-11-24 0.5118 0.5517 0.02%
2022-11-23 0.5117 0.5516 1.05%
2022-11-22 0.5064 0.5463 1.34%
2022-11-21 0.4997 0.5396 -1.09%
2022-11-18 0.5052 0.5451 -0.10%
2022-11-17 0.5057 0.5456 -0.24%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-04-07

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.44% 3.01% 5.18% 9.97% 3.54% 8.25%
深证成指 0.20% 3.85% 3.64% 9.64% 1.08% 8.07%
沪深300 -0.14% 3.28% 1.98% 8.27% -1.98% 6.24%
股票型 -0.36% 1.80% 1.38% 7.11% 3.10% 5.50%
混合型 -0.50% 0.70% -0.18% 2.31% 1.89% 2.81%
债券型 0.08% 0.52% 1.10% 0.61% 2.18% 1.50%
FOF -0.65% 2.93% 1.28% 5.39% -1.23% 4.89%
QDII 0.49% 4.51% -6.36% 20.21% 1.74% -0.74%
另类投资 0.08% 2.28% 2.46% 4.66% 2.65% 3.01%
ETF -0.31% 3.51% 3.41% 12.46% 4.90% 7.75%
净值货币型 0.03% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% -1.17%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-09-30 12.84亿份 未公布
2023-06-30 14.13亿份 578017
2023-03-31 16.45亿份 未公布
2022-03-31 13.20亿份 未公布
2021-09-30 10.98亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘杰 上任时间：2018-08-06

刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-19 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024年第1季度报告
2024-04-19 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-12 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2024-03-29 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年年度报告
2024-02-19 达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告
2024-01-31 达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告
2024-01-19 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第4季度报告
2024-01-19 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-28 发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2024年境外主要交易市场节假日暂停申购赎回等业务的公告
2023-10-30 达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告
2023-10-25 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第3季度报告
2023-10-20 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2023-09-19 达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告
2023-08-30 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年中期报告
2023-08-03 达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告
2023-07-20 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第2季度报告
2023-07-20 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告