广发纳指100ETF联接美元(QDII)A

(000055)公募QDII指数型
0.4966 -0.80%-0.0040
单位净值 [2022-11-29]
0.5365
累计净值 [2022-11-29]
  • 最近一月:-0.44%
  • 最近一季:-9.40%
  • 最近半年:-10.33%
  • 今年以来:-31.15%
  • 最近一年:-31.46%
  • 最近两年:-7.82%
  • 最近三年:30.86%
  • 成立以来:162.26%
  • 成立日期:2015-01-16
  • 基金经理:刘杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.20亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:美国股票
  • 管理公司:广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159941 广发纳指100ETF 90.43% 0.00 897536.40 0.00 (3.31%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159941 广发纳指100ETF 93.74% 0.00 805903.11 0.00 (-0.60%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159941 广发纳指100ETF 93.14% 0.00 878336.07 0.00 (0.77%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159941 广发纳指100ETF 93.91% 0.00 877657.63 0.00 (-3.31%)
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