国联安安泰灵活配置混合
(000058)公募混合型
1.4075
0.34%+0.0048
单位净值 [2024-04-18]
1.7931
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:1.07%
- 最近一季:5.49%
- 最近半年:2.99%
- 今年以来:4.04%
- 最近一年:0.49%
- 最近两年:5.23%
- 最近三年:7.95%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-04-23
- 基金经理:林渌 洪阳玚
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.64亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2016-05-31 | 2016-05-27 | 1.1716 | 1.0000 | 1.171550 |