大摩18个月定开债C
(000064)公募债券型
1.0600
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.6810
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：11.06%
- 成立以来：90.28%
- 成立日期：2013-06-25
- 基金经理：李轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.66亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0600 | 1.6810 | 0.09% |
| 2024-04-26 | 1.0590 | 1.6800 | -0.47% |
| 2024-04-19 | 1.0640 | 1.6850 | 0.00% |
| 2024-04-18 | 1.0640 | 1.6850 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0630 | 1.6840 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.0630 | 1.6840 | 0.19% |
| 2024-04-15 | 1.0610 | 1.6820 | 0.09% |
| 2024-04-12 | 1.0600 | 1.6810 | 0.28% |
| 2024-04-03 | 1.0570 | 1.6780 | 0.09% |
| 2024-03-29 | 1.0560 | 1.6770 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩18个月定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 3.04亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.04亿份 | 2114 |
| 2023-03-31 | 3.03亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.57亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 4.56亿份 | 未公布 |
基金经理
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李轶 上任时间：2013-06-25
李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,现任助理总经理、固定收益投资部总监。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。201 展开∨ 收起∧
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