大摩18个月定开债C

(000064)公募债券型
1.0617 0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-21]
1.7463
累计净值 [2025-11-21]
       
净值估算 [2025-11-21   ]
  • 最近一月:0.64%
  • 最近一季:-0.02%
  • 最近半年:1.00%
  • 今年以来:2.12%
  • 最近一年:5.74%
  • 最近两年:8.37%
  • 最近三年:12.60%
  • 成立以来:102.32%
  • 成立日期:2013-06-25
  • 基金经理:吴慧文 施同亮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.95亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:摩根士丹利
发表日期 标题
2025-11-03 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(大摩18个月定期开放债券C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-03 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2025-11-01 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
2025-11-01 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
2025-11-01 理(中国)有限公司关于摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-10-27 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告
2025-10-27 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告
2025-10-20 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2025-10-16 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告
2025-10-14 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
2025-09-30 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2025-09-30 )有限公司关于以通讯方式召开摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-09-29 )有限公司关于以通讯方式召开摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-09-26 金管理(中国)有限公司关于以通讯方式召开摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-08-28 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告
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2025-07-18 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-04 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
2025-04-23 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)