大摩18个月定开债C

(000064)公募债券型
1.0600 0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.6810
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月:0.38%
  • 最近一季:1.73%
  • 最近半年:2.12%
  • 今年以来:2.22%
  • 最近一年:2.99%
  • 最近两年:5.16%
  • 最近三年:11.06%
  • 成立以来:90.28%
  • 成立日期:2013-06-25
  • 基金经理:李轶
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.66亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:摩根士丹利
发表日期 标题
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2024-04-06 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告
2024-04-05 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告
2024-04-04 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告
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2024-03-19 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金参与华福证券有限责任公司费率优惠活动的公告
2024-03-11 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
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