华夏恒生ETF联接现钞
(000076)公募QDIIETF联接指数型
0.1915
1.81%+0.0035
单位净值 [2020-03-31]
- 最近一月:-8.64%
- 最近一季:-15.23%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:-15.23%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-18.61%
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2012-08-21
- 基金经理:徐猛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:37.90亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:大中华区股票
- 管理公司:华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-03-31 |
0.1915 |
0.1915 |
1.81% |
2 |
2020-03-30 |
0.1881 |
0.1881 |
-1.31% |
3 |
2020-03-27 |
0.1906 |
0.1906 |
0.74% |
4 |
2020-03-26 |
0.1892 |
0.1892 |
-0.89% |
5 |
2020-03-25 |
0.1909 |
0.1909 |
3.69% |
6 |
2020-03-24 |
0.1841 |
0.1841 |
4.42% |
7 |
2020-03-23 |
0.1763 |
0.1763 |
-4.91% |
8 |
2020-03-20 |
0.1854 |
0.1854 |
4.80% |
9 |
2020-03-19 |
0.1769 |
0.1769 |
-2.43% |
10 |
2020-03-18 |
0.1813 |
0.1813 |
-3.92% |
11 |
2020-03-17 |
0.1887 |
0.1887 |
0.75% |
12 |
2020-03-16 |
0.1873 |
0.1873 |
-3.50% |
13 |
2020-03-13 |
0.1941 |
0.1941 |
-1.12% |
14 |
2020-03-12 |
0.1963 |
0.1963 |
-3.54% |
15 |
2020-03-11 |
0.2035 |
0.2035 |
0.69% |
16 |
2020-03-09 |
0.2021 |
0.2021 |
-3.90% |
17 |
2020-03-06 |
0.2103 |
0.2103 |
-2.19% |
18 |
2020-03-05 |
0.2150 |
0.2150 |
1.94% |
19 |
2020-03-04 |
0.2109 |
0.2109 |
0.00% |
20 |
2020-03-02 |
0.2109 |
0.2109 |
0.62% |