工银信用纯债三个月定开债A
(000078)公募债券型- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：9.19%
- 成立以来：65.12%
- 成立日期：2013-06-24
- 基金经理：周晖 谭幸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.6512 | 1.6512 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.6510 | 1.6510 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.6494 | 1.6494 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.6486 | 1.6486 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.6483 | 1.6483 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.6484 | 1.6484 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.6492 | 1.6492 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.6509 | 1.6509 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.6519 | 1.6519 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.6510 | 1.6510 | -0.05% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银信用纯债三个月定开债A | 0.11% | 0.03% | -0.34% | 0.55% | 2.77% | 0.71% |
| 同类型排名 | 620/7357 | 4884/7357 | 5094/7357 | 3615/7357 | 2628/7357 | 4067/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 16.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.06亿份 | 662 |
周晖 上任时间：2022-01-19
周晖先生:中国国籍,硕士研究生,曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员;2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理、养老金投资中心投资经理,现任养老金投资中心基金经理。2021年3月18日起担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
谭幸 上任时间：2022-01-26
谭幸女士:中国国籍,硕士研究生,曾在中银基金担任研究员;2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心副总监、基金经理。2022年1月26日起任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧