工银信用纯债三个月定开债A

(000078)公募债券型
1.5799 0.04%+0.0006
单位净值 [2024-03-18]
1.5799
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:1.50%
  • 最近半年:2.21%
  • 今年以来:1.06%
  • 最近一年:4.40%
  • 最近两年:8.01%
  • 最近三年:13.83%
  • 成立以来:57.99%
  • 成立日期:2013-06-24
  • 基金经理:朱晨杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.35亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:33.71亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.5799 1.5799 0.04%
2024-03-15 1.5793 1.5793 0.03%
2024-03-14 1.5789 1.5789 -0.03%
2024-03-13 1.5794 1.5794 -0.04%
2024-03-12 1.5801 1.5801 -0.06%
2024-03-11 1.5811 1.5811 -0.02%
2024-03-08 1.5814 1.5814 0.00%
2024-03-07 1.5814 1.5814 0.00%
2024-03-06 1.5814 1.5814 0.04%
2024-03-05 1.5807 1.5807 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银信用纯债三个月定开债A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-09-30 13.35亿份 未公布
2023-06-30 14.15亿份 549
2023-03-31 14.12亿份 未公布
2022-03-31 8.84亿份 未公布
2021-09-30 6.19亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

朱晨杰 上任时间:2019-10-08

朱晨杰先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。自2012年6月至2013年6月任法国兴业银行投资银行部交易助理,自2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员,自2014年11月至2016年3月任平安证券有限责任公司固定收益事业部交易员。2016年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-29 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2024-01-23 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2024-01-19 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-26 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金开放第九次申购、赎回、转换业务的公告
2023-10-25 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-19 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金开放第八次申购、赎回、转换业务的公告
2023-09-04 工银瑞信基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2023-08-30 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-20 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-06-16 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)
2023-06-16 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-06-12 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金开放第七次申购、赎回、转换业务的公告
2023-04-21 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-21 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-03-30 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告