工银信用纯债三个月定开债C
(000079)公募债券型
1.5155
0.04%+0.0006
单位净值 [2024-03-18]
1.5155
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.40%
- 最近半年:2.01%
- 今年以来:0.98%
- 最近一年:3.99%
- 最近两年:7.15%
- 最近三年:12.43%
- 成立以来:51.55%
- 成立日期:2013-06-24
- 基金经理:朱晨杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:33.71亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.5155 | 1.5155 | 0.04% |
2024-03-15 | 1.5149 | 1.5149 | 0.03% |
2024-03-14 | 1.5145 | 1.5145 | -0.04% |
2024-03-13 | 1.5151 | 1.5151 | -0.04% |
2024-03-12 | 1.5157 | 1.5157 | -0.07% |
2024-03-11 | 1.5167 | 1.5167 | -0.03% |
2024-03-08 | 1.5171 | 1.5171 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.5171 | 1.5171 | 0.01% |
2024-03-06 | 1.5170 | 1.5170 | 0.04% |
2024-03-05 | 1.5164 | 1.5164 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银信用纯债三个月定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.05亿份 | 224 |
2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱晨杰 上任时间:2019-10-08
朱晨杰先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。自2012年6月至2013年6月任法国兴业银行投资银行部交易助理,自2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员,自2014年11月至2016年3月任平安证券有限责任公司固定收益事业部交易员。2016年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任基金经理。 展开∨ 收起∧
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