博时安盈债券A
(000084)公募债券型
1.2591
-0.07%-0.0009
单位净值 [2024-04-24]
1.4465
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:1.08%
- 最近半年:2.10%
- 今年以来:1.35%
- 最近一年:3.35%
- 最近两年:5.82%
- 最近三年:9.26%
- 成立以来:46.84%
- 成立日期:2013-04-23
- 基金经理:黄海峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:40.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:94.02亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008000 | 2024-04-23 |
2 | 0.008000 | 2024-02-26 |
3 | 0.008000 | 2023-12-19 |
4 | 0.008000 | 2023-11-10 |
5 | 0.008000 | 2023-08-15 |
6 | 0.008000 | 2023-06-13 |
7 | 0.008000 | 2023-04-18 |
8 | 0.008000 | 2023-02-17 |
9 | 0.008000 | 2022-12-20 |
10 | 0.008000 | 2022-10-18 |
11 | 0.008000 | 2022-08-16 |
12 | 0.008000 | 2022-06-21 |
13 | 0.008100 | 2022-04-19 |
14 | 0.008000 | 2022-02-21 |
15 | 0.013100 | 2021-12-10 |
16 | 0.026200 | 2020-09-22 |
17 | 0.024000 | 2015-01-14 |
18 | 0.012000 | 2014-01-14 |