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嘉实中证金边中期国债ETF联接C(000088) 数据日期:2019-08-19
| 最新净值: | 1.060 |
| 累计净值: | 1.060 |
| 日 涨 幅: | 0.08% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2013-05-10 | 基金经理: | 曲扬 王亚洲 | 投资风格: | 纯债型 |
| 最新份额: | 0.01亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-19 | 1.0597 | 1.0597 | 0.08% |
| 2019-08-16 | 1.0589 | 1.0589 | -0.08% |
| 2019-08-15 | 1.0597 | 1.0597 | -0.03% |
| 2019-08-14 | 1.0600 | 1.0600 | -0.04% |
| 2019-08-13 | 1.0604 | 1.0604 | 0.08% |
| 2019-08-12 | 1.0596 | 1.0596 | -0.05% |
| 2019-08-09 | 1.0601 | 1.0601 | 0.09% |
| 2019-08-08 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% |
| 2019-08-07 | 1.0591 | 1.0591 | 0.03% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-19 | 1.0597 | 1.0597 | 0.08% |
| 2019-08-16 | 1.0589 | 1.0589 | -0.08% |
| 2019-08-15 | 1.0597 | 1.0597 | -0.03% |
| 2019-08-14 | 1.0600 | 1.0600 | -0.04% |
| 2019-08-13 | 1.0604 | 1.0604 | 0.08% |
| 2019-08-12 | 1.0596 | 1.0596 | -0.05% |
| 2019-08-09 | 1.0601 | 1.0601 | 0.09% |
| 2019-08-08 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% |
| 2019-08-07 | 1.0591 | 1.0591 | 0.03% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | -0.11% | 0.43% | 0.61% | -0.54% | 0.08% | -0.15% |
| 同类型排名 | 2423/2430 | 1836/2406 | 2059/2315 | 2096/2170 | 1765/1851 | 2024/2093 |
| 上证指数 | 1.77% | -4.02% | -2.84% | 5.27% | 3.73% | 13.23% |
| 深证成指 | 3.02% | -2.67% | -2.14% | 11.51% | 5.61% | 25.15% |
| 沪深300 | 2.12% | -2.97% | -0.44% | 11.14% | 12.78% | 23.25% |
| 股票型基金 | 2.50% | -0.58% | 1.05% | 12.75% | 10.78% | 30.88% |
| 混合型基金 | 2.16% | 1.84% | 5.19% | 12.28% | 11.34% | 19.37% |
| 保本型基金 | 1.34% | 1.13% | 2.46% | 5.10% | 6.55% | 7.39% |
| 债券型基金 | 0.28% | 0.77% | 1.61% | 2.57% | 5.77% | 4.16% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.08亿 | 净资产: | 0.08亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 0.01亿 | 6.79% | |
| 现金 | 0.00亿 | 3.34% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.07亿 | 89.88% | |
基金经理测评
| 姓名 | 王亚洲 | 任职时间 | 2015-07-09 |
| 王亚洲，男，曾任国泰基金管理有限公司债券研究员，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格，中国国籍。2015年7月9日起任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年7月9日起任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年7月9日起任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年9月20日起任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年6月13日至2017年11月20日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月14日起任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月12日起至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理。2017年10月17日起担任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。自2019年01月28日起任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年04月25日起任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-07-17 | 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-09 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告 |
| 2019-07-05 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告 |
| 2019-06-26 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券估值调整的公告 |
| 2019-06-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-06-21 | 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) |
| 2019-06-21 | 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2019年第1号) |
| 2019-05-24 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-04-20 | 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-13 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |