信诚新双盈分级债券
(000091)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2020-06-22]
1.2980
累计净值 [2020-06-22]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-7.49%
- 最近半年：-4.21%
- 今年以来：-4.85%
- 最近一年：-0.30%
- 最近两年：2.03%
- 最近三年：2.12%
- 成立以来：41.91%
- 成立日期：2013-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-10 | 2019-01-09 | 1.0081 | 1.0000 | 1.008100 |
| 2018-05-10 | 2018-05-09 | 1.0080 | 1.0000 | 1.008000 |
| 2018-05-08 | 2018-05-07 | 0.9950 | 1.0000 | 0.995000 |
| 2018-01-10 | 2018-01-09 | 1.0090 | 1.0000 | 1.009000 |
| 2017-05-09 | 2017-05-08 | 1.0010 | 1.0000 | 1.001000 |
| 2017-05-06 | 2017-05-05 | 0.9900 | 1.0000 | 0.990000 |
| 2017-01-10 | 2017-01-09 | 1.0070 | 1.0000 | 1.007000 |
| 2016-09-10 | 2016-09-09 | 1.0068 | 1.0000 | 1.006800 |
| 2016-05-10 | 2016-05-09 | 1.0050 | 1.0000 | 1.005000 |
| 2016-05-06 | 2016-05-05 | 1.0030 | 1.0000 | 1.003000 |
| 2016-01-09 | 2016-01-08 | 1.0059 | 1.0000 | 1.005900 |
| 2015-09-10 | 2015-09-09 | 1.0102 | 1.0000 | 1.010200 |
| 2015-05-09 | 2015-05-08 | 1.0040 | 1.0000 | 1.004000 |
| 2015-05-07 | 2015-05-06 | 1.3317 | 1.0000 | 1.331700 |
| 2015-01-10 | 2015-01-09 | 1.0099 | 1.0000 | 1.009900 |
| 2014-09-10 | 2014-09-09 | 1.0118 | 1.0000 | 1.011800 |
| 2014-05-10 | 2014-05-09 | 1.0029 | 1.0000 | 1.002900 |
| 2014-05-08 | 2014-05-07 | 0.9715 | 1.0000 | 0.971500 |
| 2014-01-10 | 2014-01-09 | 1.0049 | 1.0000 | 1.004900 |
| 2013-09-10 | 2013-09-09 | 1.0105 | 1.0000 | 1.010500 |