华宸未来稳健添利债券A
(000104)公募债券型
1.1960
-0.04%-0.0006
单位净值 [2026-06-18]
1.1960
累计净值 [2026-06-18]
1.1955
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-6.82%
- 最近两年：-4.53%
- 最近三年：0.66%
- 成立以来：52.90%
- 成立日期：2013-08-20
- 基金经理：王斌,王子源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华宸未来基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-12-02 |
| 2 | 0.06 | 2015-01-21 |
| 3 | 0.03 | 2014-12-08 |
| 4 | 0.03 | 2014-11-11 |
| 5 | 0.03 | 2014-10-21 |
| 6 | 0.03 | 2014-09-16 |
| 7 | 0.03 | 2014-08-18 |