华宸未来稳健添利债券A
(000104)公募债券型
1.2461
-0.04%-0.0005
单位净值 [2024-05-09]
1.5121
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：8.92%
- 最近三年：14.65%
- 成立以来：59.31%
- 成立日期：2013-08-20
- 基金经理：朱文辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华宸未来
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.056000 | 2022-12-02 |
| 2 | 0.060000 | 2015-01-21 |
| 3 | 0.030000 | 2014-12-08 |
| 4 | 0.030000 | 2014-11-11 |
| 5 | 0.030000 | 2014-10-21 |
| 6 | 0.030000 | 2014-09-16 |
| 7 | 0.030000 | 2014-08-18 |