汇添富实业债债券C
(000123)公募债券型
1.2970
0.15%+0.0019
单位净值 [2024-04-30]
1.5710
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.45%
- 最近一季:2.81%
- 最近半年:3.26%
- 今年以来:2.85%
- 最近一年:4.34%
- 最近两年:6.75%
- 最近三年:8.44%
- 成立以来:66.08%
- 成立日期:2013-06-14
- 基金经理:徐一恒
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.24亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.93亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:汇添富
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |