上投摩根天颐年丰混合A
(000125)公募混合型
0.9940
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-22]
1.3340
累计净值 [2018-11-22]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：-1.09%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：-0.80%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：7.84%
- 成立以来：37.10%
- 成立日期：2013-07-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2018-10-19 |
| 2 | 0.009000 | 2018-07-16 |
| 3 | 0.010000 | 2018-04-16 |
| 4 | 0.017000 | 2018-01-15 |
| 5 | 0.010000 | 2017-10-19 |
| 6 | 0.010000 | 2017-07-17 |
| 7 | 0.003000 | 2017-04-18 |
| 8 | 0.008000 | 2016-10-27 |
| 9 | 0.006000 | 2016-07-14 |
| 10 | 0.010000 | 2016-04-14 |
| 11 | 0.024000 | 2016-01-14 |
| 12 | 0.024000 | 2015-10-20 |
| 13 | 0.043000 | 2015-07-10 |
| 14 | 0.062000 | 2015-04-13 |
| 15 | 0.060000 | 2015-01-15 |
| 16 | 0.022000 | 2014-10-20 |
| 17 | 0.020000 | 2014-07-09 |