上投摩根天颐年丰混合A
(000125)公募混合型
0.9940
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-22]
1.3340
累计净值 [2018-11-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.51%
- 最近一季:0.30%
- 最近半年:-1.09%
- 今年以来:-0.22%
- 最近一年:-0.80%
- 最近两年:4.58%
- 最近三年:7.84%
- 成立以来:37.10%
- 成立日期:2013-07-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.86亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.91亿元
- 投资风格:保守混合型
- 管理公司:上投
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.002000 | 2018-10-19 |
2 | 0.009000 | 2018-07-16 |
3 | 0.010000 | 2018-04-16 |
4 | 0.017000 | 2018-01-15 |
5 | 0.010000 | 2017-10-19 |
6 | 0.010000 | 2017-07-17 |
7 | 0.003000 | 2017-04-18 |
8 | 0.008000 | 2016-10-27 |
9 | 0.006000 | 2016-07-14 |
10 | 0.010000 | 2016-04-14 |
11 | 0.024000 | 2016-01-14 |
12 | 0.024000 | 2015-10-20 |
13 | 0.043000 | 2015-07-10 |
14 | 0.062000 | 2015-04-13 |
15 | 0.060000 | 2015-01-15 |
16 | 0.022000 | 2014-10-20 |
17 | 0.020000 | 2014-07-09 |