大成景兴信用债债券A
(000130)公募债券型
1.5653
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-13]
1.8653
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：4.83%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：17.29%
- 成立以来：137.38%
- 成立日期：2013-06-04
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2020-04-14 |
| 2 | 0.021000 | 2020-01-17 |
| 3 | 0.002000 | 2019-10-22 |
| 4 | 0.009000 | 2019-04-15 |
| 5 | 0.013000 | 2018-01-15 |
| 6 | 0.009000 | 2017-10-19 |
| 7 | 0.006000 | 2017-07-17 |
| 8 | 0.007000 | 2017-04-18 |
| 9 | 0.150000 | 2016-12-14 |
| 10 | 0.008000 | 2016-10-27 |
| 11 | 0.150000 | 2016-09-28 |
| 12 | 0.010000 | 2016-07-14 |
| 13 | 0.011000 | 2016-04-14 |
| 14 | 0.087000 | 2016-01-14 |
| 15 | 0.051000 | 2015-10-20 |