长盛季季红1年期债券A
(000145)公募债券型
1.0280
0.00%0.0000
单位净值 [2015-09-02]
1.1332
累计净值 [2015-09-02]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-0.68%
- 最近半年:0.48%
- 今年以来:2.15%
- 最近一年:4.48%
- 最近两年:13.57%
- 最近三年:---
- 成立以来:13.80%
- 成立日期:2013-06-14
- 基金经理:马文祥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.79亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.22亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:长盛
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2015-06-30 | 2.22 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 96.03% | 96.23% | 0.03 | 1.20% | 1.14% | 0.06 | 2.77% | 2.63% |
2015-03-31 | 2.31 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.25 | 96.90% | 97.17% | 0.03 | 1.28% | 1.17% | 0.04 | 1.82% | 1.66% |
2014-12-31 | 2.82 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 94.38% | 95.82% | 0.05 | 2.42% | 1.80% | 0.07 | 3.20% | 2.38% |
2014-09-30 | 2.65 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.54 | 94.69% | 95.75% | 0.02 | 1.06% | 0.85% | 0.08 | 3.54% | 2.83% |
2014-06-30 | 4.08 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.22 | 62.12% | 78.89% | 0.13 | 5.76% | 3.21% | 0.64 | 28.25% | 15.74% |
2014-03-31 | 21.61 | 14.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.14 | 89.47% | 93.17% | 0.95 | 6.80% | 4.41% | 0.52 | 3.73% | 2.42% |
2013-12-31 | 21.71 | 13.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.51 | 76.75% | 85.23% | 2.77 | 20.12% | 12.78% | 0.43 | 3.13% | 1.99% |
2013-09-30 | 21.23 | 14.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.34 | 58.09% | 72.26% | 4.99 | 35.49% | 23.49% | 0.90 | 6.42% | 4.25% |
2013-06-30 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |