泰达收益增强债券A

(000169)公募债券型
1.0210 ---0.0000
单位净值 [2017-10-11]
1.2810
累计净值 [2017-10-11]
       
净值估算 [2021-06-02   ]
  • 最近一月:0.49%
  • 最近一季:1.39%
  • 最近半年:3.24%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:0.79%
  • 最近两年:0.89%
  • 最近三年:14.24%
  • 成立以来:27.72%
  • 成立日期:2013-06-14
  • 基金经理:庞宝臣 杨超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.11亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:泰达宏利基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2017-09-30 0.11 0.10 0.00 3.69% 3.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 104.21% 95.98% 0.00 0.68% 0.63%
2017-06-30 0.25 0.24 0.04 16.86% 16.02% 0.20 82.49% 78.36% 0.00 8.33% 3.95% 0.00 1.76% 1.67%
2017-03-31 4.80 4.68 0.79 16.82% 16.41% 3.89 82.97% 80.98% 0.06 1.22% 1.19% 0.07 1.45% 1.41%
2016-12-31 4.73 4.72 0.73 15.49% 15.44% 3.91 82.82% 82.54% 0.01 0.44% 0.44% 0.07 1.59% 1.58%
2016-09-30 5.17 4.79 0.72 15.14% 14.04% 4.37 82.83% 84.53% 0.03 0.63% 0.58% 0.04 0.92% 0.85%
2016-06-30 5.40 5.15 0.44 8.63% 8.22% 4.66 90.48% 87.90% 0.01 5.71% 0.58% 0.18 3.46% 3.30%
2016-03-31 5.10 5.11 0.21 0.04% 0.04% 4.61 0.90% 0.90% 0.30 0.06% 0.06% 0.06 0.01% 0.01%
2015-12-31 5.38 7.54 0.85 0.16% 0.11% 6.31 1.17% 0.84% 0.62 0.11% 0.08% 0.07 0.01% 0.01%
2015-09-30 1.50 1.50 0.00 0.00% 0.00% 1.32 0.88% 0.81% 0.71 0.47% 0.43% 0.02 0.01% 0.01%
2015-06-30 2.63 2.62 0.00 0.00% 0.00% 2.56 61.34% 97.39% 0.02 0.85% 0.85% 0.05 1.77% 1.77%
2015-03-31 3.83 2.53 0.00 0.00% 0.00% 3.69 145.77% 96.49% 0.06 2.83% 1.46% 0.08 3.09% 2.05%
2014-12-31 3.34 2.48 0.00 0.00% 0.00% 3.22 130.01% 96.41% 0.04 1.66% 1.23% 0.08 3.18% 2.36%
2014-09-30 3.17 2.31 0.00 0.00% 0.00% 3.03 131.13% 95.68% 0.02 5.29% 0.66% 0.12 5.02% 3.66%
2014-06-30 3.13 3.00 0.00 0.00% 0.00% 2.54 84.71% 81.09% 0.33 11.11% 10.63% 0.26 8.64% 8.27%
2014-03-31 51.85 32.79 0.00 0.00% 0.00% 44.96 137.11% 86.71% 4.56 13.90% 8.79% 2.33 7.11% 4.50%
2013-12-31 40.32 32.26 0.00 0.00% 0.00% 34.38 90.19% 85.28% 5.18 16.07% 12.86% 0.75 2.33% 1.86%
2013-09-30 39.44 32.47 0.00 0.00% 0.00% 22.03 58.95% 55.86% 16.94 52.16% 42.94% 0.47 1.46% 1.20%
2013-06-30 0.00 32.24 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%