汇添富高息债债券A
(000174)公募债券型
1.6919
0.06%+0.0010
单位净值 [2024-05-13]
1.7269
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:1.50%
- 最近半年:3.23%
- 今年以来:2.48%
- 最近一年:4.18%
- 最近两年:5.55%
- 最近三年:8.25%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-06-27
- 基金经理:徐光
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.55亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富高息债债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
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季报日期: 2015-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 600016 | 民生银行 | 4.84% | 60.00 | 596.40 | 100.00% | 新增 |