广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A
(000180)公募QDII指数型房地产证券
0.1394
1.16%+0.0016
单位净值 [2023-10-26]
0.2208
累计净值 [2023-10-26]
- 最近一月：-4.26%
- 最近一季：-15.05%
- 最近半年：-7.17%
- 今年以来：-7.84%
- 最近一年：-6.10%
- 最近两年：-25.68%
- 最近三年：5.41%
- 成立以来：36.27%
- 成立日期：2013-08-09
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-26 | 0.1394 | 0.2208 | 1.16% |
| 2023-10-25 | 0.1378 | 0.2192 | -2.06% |
| 2023-10-24 | 0.1407 | 0.2221 | 1.01% |
| 2023-10-23 | 0.1393 | 0.2207 | -1.00% |
| 2023-10-20 | 0.1407 | 0.2221 | -0.78% |
| 2023-10-19 | 0.1418 | 0.2232 | -2.00% |
| 2023-10-18 | 0.1447 | 0.2261 | -1.96% |
| 2023-10-17 | 0.1476 | 0.2290 | 0.07% |
| 2023-10-16 | 0.1475 | 0.2289 | 1.10% |
| 2023-10-13 | 0.1459 | 0.2273 | -0.27% |
业绩分析
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更新日期：2023-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.83% | -1.01% | -3.94% | 1.03% | -2.60% | 3.98% |
| 深证成指 | -1.00% | 0.42% | -8.11% | -4.77% | -12.22% | -0.70% |
| 沪深300 | -0.66% | -0.03% | -6.20% | -4.34% | -10.90% | -0.34% |
| 股票型 | 0.97% | 0.90% | -4.00% | -2.60% | -6.16% | 1.12% |
| 混合型 | 0.32% | 0.01% | -3.36% | -3.41% | -6.90% | -0.66% |
| 债券型 | 0.12% | 0.18% | 0.84% | 1.87% | 1.58% | 2.26% |
| FOF | 0.41% | 0.31% | -2.11% | -1.63% | -3.35% | 0.24% |
| QDII | 4.11% | 1.57% | -0.29% | -5.45% | -2.81% | -0.75% |
| 另类投资 | 0.48% | 0.88% | 0.83% | 3.41% | 8.23% | 4.00% |
| ETF | 1.54% | 1.13% | -3.62% | -0.53% | -2.96% | 3.78% |
| 净值货币型 | 0.01% | 0.09% | 0.35% | 0.00% | 1.54% | 0.93% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.15% | 0.45% | 0.00% | -0.06% | -0.72% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 1.26亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.30亿份 | 17952 |
| 2023-03-31 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.84亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘杰 上任时间：2018-08-06
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 广发美国房地产指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发美国房地产指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 广发美国房地产指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-10 | 广发美国房地产指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-28 | 广发基金管理有限公司关于广发美国房地产指数证券投资基金2024年境外主要交易市场节假日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2023-12-18 | 广发美国房地产指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-12-18 | 广发美国房地产指数证券投资基金（广发美国房地产指数美元（QDII）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-13 | 广发美国房地产指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发美国房地产指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发美国房地产指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发美国房地产指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |