广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A
(000180)公募QDII指数型房地产证券
0.1687
-0.35%-0.0006
单位净值 [2025-09-25]
0.2610
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：3.04%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：-5.22%
- 最近两年：21.51%
- 最近三年：19.90%
- 成立以来：-71.52%
- 成立日期：2013-08-09
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001398 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.003756 | 2025-01-13 |
| 3 | 0.002664 | 2024-07-11 |
| 4 | 0.002957 | 2024-01-11 |
| 5 | 0.002200 | 2023-07-13 |
| 6 | 0.003993 | 2023-01-13 |
| 7 | 0.003120 | 2022-07-13 |
| 8 | 0.005800 | 2022-01-17 |
| 9 | 0.000143 | 2021-07-14 |
| 10 | 0.000427 | 2020-07-09 |
| 11 | 0.003898 | 2020-01-15 |
| 12 | 0.005200 | 2019-07-15 |
| 13 | 0.006207 | 2019-01-16 |
| 14 | 0.008700 | 2018-07-16 |
| 15 | 0.017100 | 2018-01-16 |
| 16 | 0.024600 | 2016-02-22 |