华泰柏瑞季季红债券A
(000186)公募债券型
1.0661
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.5840
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：9.81%
- 成立以来：74.66%
- 成立日期：2013-11-13
- 基金经理：罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华泰柏瑞
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-16 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-15 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-09 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-21 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-14 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号 |
| 2025-06-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-06-04 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-05-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |