0.2400
每万份收益 [2025-12-05]
0.8980%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：严婧璧 王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国海富兰克林
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2400 |
0.898% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2285 |
0.891% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2302 |
1.119% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2291 |
1.119% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3284 |
1.12% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.2294 |
1.067% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.2264 |
1.066% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.6620 |
1.066% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.2297 |
0.837% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.2300 |
0.837% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.2301 |
0.854% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.2278 |
0.858% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.2278 |
0.86% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.2264 |
0.861% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.2266 |
0.92% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.2305 |
0.932% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.2610 |
1.328% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.2392 |
1.353% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.2304 |
1.347% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.2304 |
1.349% |