0.2990
每万份收益 [2025-12-05]
1.1900%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2013-09-05
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：光大保德信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2990 |
1.19% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3251 |
1.196% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3242 |
1.195% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3395 |
1.194% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3332 |
1.182% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.6479 |
1.18% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3092 |
1.185% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3238 |
1.185% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3230 |
1.116% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3159 |
1.071% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3306 |
1.031% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.6563 |
0.983% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3094 |
0.886% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.1933 |
0.847% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.2383 |
0.865% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.2389 |
0.866% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.2405 |
0.855% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.4705 |
0.853% |
| 19 |
2025-11-14 |
0.2357 |
0.85% |
| 20 |
2025-11-13 |
0.2277 |
0.849% |