泰信鑫益定期开放C
(000213)公募债券型
1.2540
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-04-19]
1.5280
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:0.72%
- 最近半年:1.60%
- 今年以来:0.89%
- 最近一年:4.38%
- 最近两年:9.27%
- 最近三年:15.99%
- 成立以来:59.01%
- 成立日期:2013-07-17
- 基金经理:李俊江
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.61亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:泰信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.055000 | 2023-12-11 |
2 | 0.065000 | 2023-06-14 |
3 | 0.004000 | 2017-12-21 |
4 | 0.010000 | 2016-12-28 |
5 | 0.088000 | 2015-11-05 |
6 | 0.050000 | 2014-12-29 |
7 | 0.002000 | 2013-12-24 |