长盛年年收益定期债券A
(000225)公募债券型
1.0540
---0.0000
单位净值 [2021-03-26]
1.3150
累计净值 [2021-03-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-08-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.49亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.57亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-03-26 | 1.0540 | 1.3150 | 0.00% |
2021-03-19 | 1.0540 | 1.3150 | -100.00% |
2021-03-12 | 1.0540 | 1.3150 | 0.00% |
2021-03-05 | 1.0540 | 1.3150 | 0.10% |
2021-02-26 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% |
2021-02-19 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% |
2021-02-10 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% |
2021-02-05 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% |
2021-02-04 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% |
2021-02-03 | 1.0530 | 1.3140 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2021-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
长盛年年收益定期债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-12-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
2020-09-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.49亿份 | 146 |
2020-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.37亿份 | 144 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2023-05-29 | 长盛基金管理有限公司关于终止部分基金销售机构办理旗下基金销售业务的公告 |
2023-03-31 | 长盛基金管理有限公司关于终止部分基金销售机构办理旗下基金销售业务的公告 |
2021-08-28 | 长盛基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告 |
2021-03-23 | 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
2021-03-23 | 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2021-02-06 | 关于长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止条款及基金财产清算的公告 |
2021-02-04 | 关于长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止条款的提示性公告 |
2021-01-27 | 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金恢复赎回、转换转出业务的公告 |
2021-01-22 | 长盛基金管理有限公司旗下全部基金2020年四季度报告提示性公告 |
2021-01-22 | 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
2021-01-15 | 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
2021-01-13 | 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 |
2021-01-11 | 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
2021-01-06 | 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换业务的公告 |
2020-12-26 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 |
2020-11-24 | 长盛基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
2020-10-28 | 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 |
2020-08-29 | 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金2020年半年度报告 |
2020-08-29 | 长盛基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告 |
2020-08-27 | 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金(长盛年年收益定期债券A份额)基金产品资料概要(更新) |