长盛年年收益定期债券A
(000225)公募债券型
1.0540
0.00%0.0000
单位净值 [2021-03-26]
1.3150
累计净值 [2021-03-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：-0.87%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：31.83%
- 成立日期：2013-08-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048500 | 2021-01-14 |
| 2 | 0.052700 | 2020-06-19 |
| 3 | 0.041200 | 2020-03-23 |
| 4 | 0.033000 | 2019-09-24 |
| 5 | 0.039000 | 2019-06-24 |
| 6 | 0.047000 | 2019-03-15 |