长盛年年收益定期债券C
(000226)公募债券型
1.0520
-0.10%-0.0010
单位净值 [2021-03-26]
1.2900
累计净值 [2021-03-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：-0.97%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：7.99%
- 成立以来：29.26%
- 成立日期：2013-08-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043200 | 2021-01-14 |
| 2 | 0.048200 | 2020-06-19 |
| 3 | 0.037800 | 2020-03-23 |
| 4 | 0.030000 | 2019-09-24 |
| 5 | 0.036000 | 2019-06-24 |
| 6 | 0.043000 | 2019-03-15 |