上投摩根红利回报混合A
(000256)公募混合型
1.0026
0.00%0.0000
单位净值 [2021-10-08]
1.4446
累计净值 [2021-10-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：11.05%
- 最近三年：16.94%
- 成立以来：52.56%
- 成立日期：2013-09-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2021-07-16 |
| 2 | 0.015000 | 2021-04-16 |
| 3 | 0.022000 | 2021-01-15 |
| 4 | 0.020000 | 2020-10-23 |
| 5 | 0.020000 | 2020-07-14 |
| 6 | 0.013000 | 2020-04-14 |
| 7 | 0.013000 | 2018-01-15 |
| 8 | 0.010000 | 2017-10-19 |
| 9 | 0.010000 | 2017-07-17 |
| 10 | 0.010000 | 2017-04-18 |
| 11 | 0.003000 | 2017-01-17 |
| 12 | 0.019000 | 2016-10-27 |
| 13 | 0.012000 | 2016-07-14 |
| 14 | 0.007000 | 2016-04-14 |
| 15 | 0.023000 | 2016-01-14 |
| 16 | 0.026000 | 2015-10-20 |
| 17 | 0.045000 | 2015-07-10 |
| 18 | 0.058000 | 2015-04-13 |
| 19 | 0.044000 | 2015-01-15 |
| 20 | 0.042000 | 2014-10-20 |
| 21 | 0.010000 | 2014-07-09 |
| 22 | 0.010000 | 2014-04-11 |