上投摩根红利回报混合A
(000256)公募混合型
1.0026
0.00%0.0000
单位净值 [2021-10-08]
1.4446
累计净值 [2021-10-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:-0.05%
- 最近半年:-0.10%
- 今年以来:0.65%
- 最近一年:2.90%
- 最近两年:11.05%
- 最近三年:16.94%
- 成立以来:52.56%
- 成立日期:2013-09-18
- 基金经理:聂曙光
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.16亿元
- 投资风格:保守混合型
- 管理公司:上投
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2021-07-16 |
2 | 0.015000 | 2021-04-16 |
3 | 0.022000 | 2021-01-15 |
4 | 0.020000 | 2020-10-23 |
5 | 0.020000 | 2020-07-14 |
6 | 0.013000 | 2020-04-14 |
7 | 0.013000 | 2018-01-15 |
8 | 0.010000 | 2017-10-19 |
9 | 0.010000 | 2017-07-17 |
10 | 0.010000 | 2017-04-18 |
11 | 0.003000 | 2017-01-17 |
12 | 0.019000 | 2016-10-27 |
13 | 0.012000 | 2016-07-14 |
14 | 0.007000 | 2016-04-14 |
15 | 0.023000 | 2016-01-14 |
16 | 0.026000 | 2015-10-20 |
17 | 0.045000 | 2015-07-10 |
18 | 0.058000 | 2015-04-13 |
19 | 0.044000 | 2015-01-15 |
20 | 0.042000 | 2014-10-20 |
21 | 0.010000 | 2014-07-09 |
22 | 0.010000 | 2014-04-11 |