上投摩根岁岁盈定开债C
(000258)公募债券型
1.0280
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-07]
1.1970
累计净值 [2018-11-07]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：3.52%
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：1.48%
- 最近三年：5.98%
- 成立以来：20.95%
- 成立日期：2013-08-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054000 | 2016-09-26 |
| 2 | 0.065000 | 2015-09-11 |
| 3 | 0.050000 | 2014-08-19 |