易方达恒久添利1年定开债A
(000265)公募债券型
1.0420
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-03-28]
1.4590
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:1.66%
- 最近半年:2.86%
- 今年以来:1.56%
- 最近一年:5.07%
- 最近两年:8.47%
- 最近三年:14.31%
- 成立以来:54.80%
- 成立日期:2014-09-10
- 基金经理:藏海涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:16.79亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:22.92亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:易方达
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.039000 | 2023-08-08 |
2 | 0.049000 | 2022-06-20 |
3 | 0.036000 | 2021-06-29 |
4 | 0.038000 | 2020-04-28 |
5 | 0.046000 | 2019-11-27 |
6 | 0.099000 | 2019-05-08 |
7 | 0.110000 | 2017-12-25 |