易方达恒久添利1年定开债A

(000265)公募债券型
1.0420 0.10%+0.0010
单位净值 [2024-03-28]
1.4590
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.19%
  • 最近一季:1.66%
  • 最近半年:2.86%
  • 今年以来:1.56%
  • 最近一年:5.07%
  • 最近两年:8.47%
  • 最近三年:14.31%
  • 成立以来:54.80%
  • 成立日期:2014-09-10
  • 基金经理:藏海涛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:16.79亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:22.92亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:易方达
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.039000 2023-08-08
2 0.049000 2022-06-20
3 0.036000 2021-06-29
4 0.038000 2020-04-28
5 0.046000 2019-11-27
6 0.099000 2019-05-08
7 0.110000 2017-12-25