易方达恒久添利1年定开债C
(000266)公募债券型
1.0450
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-09]
1.4230
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月:0.48%
- 最近一季:1.16%
- 最近半年:2.96%
- 今年以来:2.05%
- 最近一年:4.57%
- 最近两年:7.25%
- 最近三年:12.69%
- 成立以来:49.88%
- 成立日期:2014-09-10
- 基金经理:藏海涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:22.92亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:易方达
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.034000 | 2023-08-08 |
2 | 0.044000 | 2022-06-20 |
3 | 0.032000 | 2021-06-29 |
4 | 0.036000 | 2020-04-28 |
5 | 0.042000 | 2019-11-27 |
6 | 0.090000 | 2019-05-08 |
7 | 0.100000 | 2017-12-25 |