中邮定开债C

(000272)公募债券型
1.0430 0.19%+0.0020
单位净值 [2021-03-05]
1.4280
累计净值 [2021-03-05]
       
净值估算 [2021-03-05   ]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:1.07%
  • 最近半年:0.78%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:1.35%
  • 最近两年:8.72%
  • 最近三年:13.55%
  • 成立以来:49.83%
  • 成立日期:2013-11-05
  • 基金经理:武志骁 张悦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    3.09亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:中邮创业基金管理股份有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-05 1.0430 1.4280 0.19%
2021-02-26 1.0410 1.4260 0.10%
2021-02-19 1.0400 1.4250 0.10%
2021-02-10 1.0390 1.4240 0.00%
2021-02-05 1.0390 1.4240 0.00%
2021-01-29 1.0390 1.4240 -0.10%
2021-01-22 1.0400 1.4250 0.00%
2021-01-21 1.0400 1.4250 0.00%
2021-01-20 1.0400 1.4250 0.00%
2021-01-19 1.0400 1.4250 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-02-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中邮定开债C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -2.50% 1.32% 2.88% 10.36% 23.30% 2.26%
深证成指 -3.13% -1.11% 6.65% 15.11% 35.30% 2.67%
沪深300 -3.19% 0.02% 6.94% 18.12% 37.53% 3.98%
股票型 -3.43% -3.02% 5.83% 10.00% 27.98% 0.20%
混合型 -3.03% -3.35% 6.98% 10.18% 27.95% 0.07%
债券型 -0.17% 0.13% 0.99% 1.37% 2.67% 0.14%
FOF -2.02% -2.23% 4.25% 5.37% 9.53% -0.14%
QDII -1.97% -0.55% 8.31% 11.01% 19.73% 4.08%
另类投资 -2.12% -2.94% -0.54% -3.12% 3.81% -3.08%
ETF -3.21% -2.37% 2.00% 6.42% 17.61% -1.04%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.59% 0.91% 1.98% 0.37%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.24亿份 未公布
2020-09-30 0.25亿份 未公布
2020-06-30 0.27亿份 947
2020-03-31 0.28亿份 未公布
2019-12-31 0.40亿份 1036
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

武志骁 上任时间:2020-03-20

武志骁,曾就职于中国华新投资有限公司投资部任中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司国际业务部任投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部。自2019年5月14日至2020年9月2日任中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。自2020年3月20日起任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。自2020年3月20日起任中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理。自2020年3月20日起任中邮定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧

张悦 上任时间:2020-11-03

张悦女士,硕士研究生,曾就职于渣打银行(中国)股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部担任投资经理、广大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部担任投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部从事投资研究工作。2020年11月3日起任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月3日起任中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月3日起任中邮纯债裕利三个月定期 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-22 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2020年4季度报告提示性公告
2021-01-22 中邮定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-16 中邮定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2020-12-15 金销售有限公司、成都华羿恒信基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司销售合作关系的
2020-12-03 中邮定期开放债券型证券投资基金分红公告
2020-11-05 中邮定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2020-11-05 中邮定期开放债券型证券投资基金(中邮定期开放债券 C 份额)基金产品资料概要(更新)
2020-11-04 中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
2020-10-28 中邮定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-21 中邮定期开放债券型证券投资基金受限开放日申购、赎回结果公告
2020-10-21 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加玄元保险为代销机构的公告
2020-10-16 中邮定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2020-09-22 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加中国人寿为代销机构的公告
2020-08-29 中邮定期开放债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-29 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-27 中邮定期开放债券型证券投资基金(中邮定期开放债券C份额)基金产品资料概要(更新)
2020-07-22 中邮定期开放债券型证券投资基金受限开放日申购、赎回结果公告
2020-07-21 中邮定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2020年2季度报告提示性公告
2020-07-17 中邮定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告