中邮定开债券C
(000272)公募债券型
1.1010
-0.18%-0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.5680
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.64%
- 最近一季:1.47%
- 最近半年:3.09%
- 今年以来:1.94%
- 最近一年:4.95%
- 最近两年:7.88%
- 最近三年:12.87%
- 成立以来:70.90%
- 成立日期:2013-11-05
- 基金经理:张悦 武志骁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.16亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:中邮
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2023-06-09 |
2 | 0.020000 | 2022-12-02 |
3 | 0.017000 | 2022-06-10 |
4 | 0.020000 | 2022-02-18 |
5 | 0.015000 | 2021-06-21 |
6 | 0.030000 | 2020-12-07 |
7 | 0.080000 | 2019-11-11 |
8 | 0.040000 | 2017-12-19 |
9 | 0.110000 | 2016-12-20 |
10 | 0.070000 | 2015-06-26 |
11 | 0.035000 | 2014-10-23 |
12 | 0.020000 | 2014-05-12 |