广发亚太中高收益债(QDII)A
(000274)公募QDII
1.2258
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：3.84%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：5.81%
- 成立以来：30.44%
- 成立日期：2013-11-28
- 基金经理：沈博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.22亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2258 |
1.2958 |
-0.04% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2263 |
1.2963 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2263 |
1.2963 |
-0.01% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2264 |
1.2964 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2266 |
1.2966 |
-0.02% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2269 |
1.2969 |
0.05% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2263 |
1.2963 |
-0.05% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2269 |
1.2969 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2261 |
1.2961 |
0.13% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2245 |
1.2945 |
-0.02% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2247 |
1.2947 |
0.08% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2237 |
1.2937 |
0.13% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2221 |
1.2921 |
-0.07% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2229 |
1.2929 |
0.14% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2212 |
1.2912 |
0.26% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2180 |
1.2880 |
0.12% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2166 |
1.2866 |
0.10% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2154 |
1.2854 |
-0.10% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2166 |
1.2866 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2159 |
1.2859 |
-0.05% |