富安达信用纯债债券发起式A
(000284)公募债券型
1.0541
0.11%+0.0012
单位净值 [2016-10-25]
1.1541
累计净值 [2016-10-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:1.02%
- 最近一季:2.15%
- 最近半年:1.38%
- 今年以来:-12.61%
- 最近一年:-14.33%
- 最近两年:4.47%
- 最近三年:15.60%
- 成立以来:15.60%
- 成立日期:2013-10-25
- 基金经理:张凯瑜 李飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.20亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:富安达
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.100000 | 2016-09-27 |