富安达信用纯债债券发起式C
(000285)公募债券型
1.0394
0.12%+0.0012
单位净值 [2016-10-25]
1.1394
累计净值 [2016-10-25]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：-12.89%
- 最近一年：-14.65%
- 最近两年：3.67%
- 最近三年：14.13%
- 成立以来：14.13%
- 成立日期：2013-10-25
- 基金经理：张凯瑜 李飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：富安达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||