银华永利债券C
(000288)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-01-22
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 99.91% | 99.93% | 0.00 | 0.09% | 0.07% |
| 2017-12-31 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 87.81% | 89.14% | 0.00 | 9.67% | 8.62% | 0.00 | 2.52% | 2.24% |
| 2017-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.67% | 0.66% | 0.29 | 86.67% | 86.83% | 0.01 | 4.45% | 4.40% | 0.00 | 0.92% | 0.91% |
| 2016-12-31 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 93.24% | 93.25% | 0.06 | 2.64% | 2.63% | 0.06 | 2.60% | 2.60% |
| 2016-06-30 | 9.00 | 7.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.74 | 96.58% | 97.10% | 0.10 | 1.34% | 1.14% | 0.16 | 2.08% | 1.76% |
| 2015-12-31 | 13.02 | 10.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.37 | 93.67% | 94.95% | 0.39 | 3.80% | 3.03% | 0.26 | 2.53% | 2.02% |
| 2015-06-30 | 9.17 | 3.78 | 0.04 | 0.93% | 0.38% | 8.46 | 81.15% | 92.23% | 0.49 | 12.98% | 5.35% | 0.19 | 4.94% | 2.04% |
| 2014-12-31 | 10.10 | 6.10 | 0.28 | 4.59% | 2.77% | 8.87 | 79.85% | 87.83% | 0.75 | 12.37% | 7.47% | 0.19 | 3.19% | 1.93% |
| 2014-06-30 | 8.12 | 4.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.50 | 85.80% | 92.34% | 0.44 | 10.01% | 5.40% | 0.18 | 4.19% | 2.26% |