鹏华丰泰定开债A
(000289)公募债券型
1.0991
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-12-04]
1.5853
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：73.01%
- 成立日期：2013-09-24
- 基金经理：戴钢 杨雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024400 | 2024-11-05 |
| 2 | 0.025500 | 2024-09-02 |
| 3 | 0.055100 | 2024-04-11 |
| 4 | 0.021000 | 2020-12-04 |
| 5 | 0.053000 | 2020-08-25 |
| 6 | 0.065200 | 2016-11-18 |
| 7 | 0.130000 | 2015-10-21 |
| 8 | 0.040000 | 2015-03-17 |
| 9 | 0.025000 | 2014-11-17 |
| 10 | 0.026000 | 2014-09-10 |
| 11 | 0.021000 | 2014-08-25 |