鹏华丰泰定开债A
(000289)公募债券型
1.0709
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.5984
累计净值 [2026-06-18]
1.0711
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：75.10%
- 成立日期：2013-09-24
- 基金经理：戴钢,杨雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.44亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-04-16 |
| 2 | 0.02 | 2024-11-05 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-02 |
| 4 | 0.06 | 2024-04-11 |
| 5 | 0.02 | 2020-12-04 |
| 6 | 0.05 | 2020-08-25 |
| 7 | 0.07 | 2016-11-18 |
| 8 | 0.13 | 2015-10-21 |
| 9 | 0.04 | 2015-03-17 |
| 10 | 0.03 | 2014-11-17 |
| 11 | 0.03 | 2014-09-10 |
| 12 | 0.02 | 2014-08-25 |