鹏华普悦债券
(000291)公募债券型
0.9600
0.14%+0.0013
单位净值 [2018-12-25]
0.9600
累计净值 [2018-12-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:1.74%
- 最近一季:-0.30%
- 最近半年:-0.33%
- 今年以来:-1.63%
- 最近一年:-1.63%
- 最近两年:2.68%
- 最近三年:4.01%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-10-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.12亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:鹏华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2018-05-15 | 2018-05-14 | 1.0370 | 1.0000 | 1.037000 |
2017-10-24 | 2017-10-20 | 0.8990 | 1.0000 | 0.899000 |
2017-04-22 | 2017-04-21 | 1.1014 | 1.0000 | 1.101400 |
2016-10-22 | 2016-10-21 | 1.0700 | 1.0000 | 1.070000 |
2016-04-22 | 2016-04-21 | 1.0039 | 1.0000 | 1.003900 |
2015-10-22 | 2015-10-21 | 1.1680 | 1.0000 | 1.168000 |
2015-04-22 | 2015-04-21 | 1.0065 | 1.0000 | 1.006500 |
2014-10-22 | 2014-10-21 | 1.1437 | 1.0000 | 1.143700 |
2014-04-22 | 2014-04-21 | 1.0008 | 1.0000 | 1.000800 |