鹏华丰实定开债B
(000296)公募债券型
1.0926
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-06]
1.4832
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：1.65%
- 最近三年：3.83%
- 成立以来：57.18%
- 成立日期：2013-09-10
- 基金经理：戴钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.36亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 1.0926 | 1.4832 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.0922 | 1.4828 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.0914 | 1.4820 | -0.12% |
| 2024-04-26 | 1.0927 | 1.4833 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.0935 | 1.4841 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0938 | 1.4844 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.0946 | 1.4852 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0940 | 1.4846 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0930 | 1.4836 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0924 | 1.4830 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华丰实定开债B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.05亿份 | 225 |
| 2023-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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戴钢 上任时间：2013-09-10
戴钢先生:国籍中国,经济学硕士。曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理等职;2011年12月至2016年2月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理,2012年6月起担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2012年11月起兼任鹏华中小企业纯债债券(2015年11月已转型为鹏华丰和债券(LOF)基金)基金基金经理,2013年9月起兼任鹏华丰实定期开放债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-30 | 关于鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金新增D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-04-30 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-30 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-24 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-04-19 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-03-30 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-03-28 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-04 | 鹏华基金管理有限公司关于终止与北京中期时代基金销售有限公司销售合作关系的公告 |
| 2024-01-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-29 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-11-24 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-24 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-24 | 关于鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金修改基金份额净值位数的公告 |
| 2023-10-24 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |