中海纯债债券A
(000298)公募债券型- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：43.92%
- 成立日期：2014-04-23
- 基金经理：殷婧 王影峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1720 | 1.3990 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.1720 | 1.3990 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.1730 | 1.4000 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.1730 | 1.4000 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.1730 | 1.4000 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.1730 | 1.4000 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.1730 | 1.4000 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 1.1740 | 1.4010 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.1740 | 1.4010 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1740 | 1.4010 | 0.00% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海纯债债券A | -0.09% | -0.09% | 0.43% | 0.77% | 2.00% | 1.74% |
| 同类型排名 | 4778/7327 | 3322/7327 | 1406/7327 | 2367/7327 | 2515/7327 | 2076/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.92亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.44亿份 | 452 |
王影峰 上任时间：2021-08-17
王影峰先生:中国国籍,上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入中海基金管理有限公司工作,现任固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。2021年8 展开∨ 收起∧
殷婧 上任时间：2024-09-23
殷婧女士:中国国籍,厦门大学应用经济学(保险学)专业硕士,中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入公司工作,2021年11月5日起担任海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2024年7月20日担任中海海颐混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧