中海纯债债券A
(000298)公募债券型
1.1780
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.3530
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：3.51%
- 最近三年：6.40%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-04-23
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.13亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1780 | 1.3530 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.1770 | 1.3520 | -0.08% |
| 2024-04-26 | 1.1780 | 1.3530 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.1790 | 1.3540 | -0.08% |
| 2024-04-24 | 1.1800 | 1.3550 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 1.1810 | 1.3560 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.1800 | 1.3550 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.1790 | 1.3540 | 0.08% |
| 2024-04-18 | 1.1780 | 1.3530 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.1770 | 1.3520 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
| 沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 6.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.18亿份 | 322 |
| 2023-03-31 | 6.19亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.10亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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周梦婕 上任时间：2020-08-25
周梦婕女士:华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理。2019年4月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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