0.2655
每万份收益 [2025-11-29]
1.1540%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2013-09-16
- 基金经理：张旭 张晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：德邦
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-29 |
0.2655 |
1.154% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.5415 |
1.154% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.2707 |
1.146% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.2993 |
1.156% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.2804 |
1.14% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.2786 |
1.133% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.2650 |
1.278% |
| 8 |
2025-11-22 |
0.2650 |
1.274% |
| 9 |
2025-11-21 |
0.5258 |
1.272% |
| 10 |
2025-11-20 |
0.2901 |
1.134% |
| 11 |
2025-11-19 |
0.2687 |
1.16% |
| 12 |
2025-11-18 |
0.2675 |
1.16% |
| 13 |
2025-11-17 |
0.5525 |
1.193% |
| 14 |
2025-11-16 |
0.2575 |
1.043% |
| 15 |
2025-11-15 |
0.2617 |
1.046% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.2649 |
1.047% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.3389 |
1.048% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.2687 |
1.007% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.3295 |
1.007% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.2683 |
0.974% |