0.4697
每万份收益 [2024-04-30]
1.5280%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期：2013-09-16
- 基金经理：范文静 韩哲昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：德邦
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.4697 |
1.528% |
| 2 |
2024-04-27 |
0.3689 |
1.734% |
| 3 |
2024-04-26 |
0.3649 |
1.763% |
| 4 |
2024-04-25 |
0.4114 |
1.796% |
| 5 |
2024-04-24 |
0.5551 |
1.789% |
| 6 |
2024-04-23 |
0.4024 |
1.704% |
| 7 |
2024-04-22 |
0.7715 |
1.715% |
| 8 |
2024-04-21 |
0.4231 |
1.538% |
| 9 |
2024-04-20 |
0.4231 |
1.546% |
| 10 |
2024-04-19 |
0.4278 |
1.554% |
| 11 |
2024-04-18 |
0.3982 |
2.039% |
| 12 |
2024-04-17 |
0.3939 |
2.066% |
| 13 |
2024-04-16 |
0.4236 |
2.085% |
| 14 |
2024-04-15 |
0.4384 |
2.086% |
| 15 |
2024-04-14 |
0.4375 |
2.01% |
| 16 |
2024-04-13 |
0.4375 |
2.259% |
| 17 |
2024-04-12 |
1.3425 |
2.261% |
| 18 |
2024-04-11 |
0.4489 |
1.782% |
| 19 |
2024-04-10 |
0.4289 |
1.779% |
| 20 |
2024-04-09 |
0.4252 |
1.779% |