0.3312
每万份收益 [2025-11-29]
1.3990%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2013-09-16
- 基金经理：张旭 张晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：德邦
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-29 |
0.3312 |
1.399% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.6045 |
1.399% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.3394 |
1.39% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.3662 |
1.4% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.3472 |
1.384% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.3447 |
1.378% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.3308 |
1.523% |
| 8 |
2025-11-22 |
0.3308 |
1.519% |
| 9 |
2025-11-21 |
0.5892 |
1.517% |
| 10 |
2025-11-20 |
0.3582 |
1.38% |
| 11 |
2025-11-19 |
0.3357 |
1.405% |
| 12 |
2025-11-18 |
0.3349 |
1.406% |
| 13 |
2025-11-17 |
0.6190 |
1.438% |
| 14 |
2025-11-16 |
0.3233 |
1.288% |
| 15 |
2025-11-15 |
0.3274 |
1.291% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.3291 |
1.293% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.4073 |
1.294% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.3358 |
1.252% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.3968 |
1.253% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.3345 |
1.219% |