安信永利信用A
(000310)公募债券型- 最近一月:1.44%
- 最近一季:2.26%
- 最近半年:2.34%
- 今年以来:1.96%
- 最近一年:3.63%
- 最近两年:6.49%
- 最近三年:13.43%
- 成立以来:91.80%
- 成立日期:2013-11-08
- 基金经理:李君 黄琬舒
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.61亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.32亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.3918 | 1.7418 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.3916 | 1.7416 | 0.28% |
2024-05-08 | 1.3877 | 1.7377 | -0.04% |
2024-05-07 | 1.3883 | 1.7383 | 0.23% |
2024-05-06 | 1.3851 | 1.7351 | 0.35% |
2024-04-30 | 1.3803 | 1.7303 | 0.13% |
2024-04-29 | 1.3785 | 1.7285 | 0.03% |
2024-04-26 | 1.3781 | 1.7281 | 0.11% |
2024-04-25 | 1.3766 | 1.7266 | 0.04% |
2024-04-24 | 1.3761 | 1.7261 | -0.01% |
更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
安信永利信用A | 0.82% | 1.41% | 2.24% | 2.30% | 3.62% | 1.95% |
同类型排名 | 345/3515 | 383/3515 | 653/3515 | 1643/3515 | 1268/3515 | 1123/3515 |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 1.61亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.61亿份 | 1930 |
2023-03-31 | 1.61亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.39亿份 | 未公布 |
李君 上任时间:2017-12-26
李君先生:管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日至今,任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信尊享纯债 展开∨ 收起∧
黄琬舒 上任时间:2021-04-02
黄琬舒女士:经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。2021年4月2日起担任安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日起担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年04月02日担任安信永利信用定期开放债券 展开∨ 收起∧