各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-06-30 | 6.66 | 6.17 | 2.26 | 28.66% | 33.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 17.42% | 16.14% | 0.03 | 0.45% | 0.43% |
| 2013-12-31 | 6.42 | 6.41 | 2.65 | 41.16% | 41.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.76 | 58.70% | 58.61% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |