融通通祥一年目标触发式
(000315)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-10-22
- 基金经理：吴巍,张士锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.66亿元
- 投资风格：激进配置型基金(封闭)
- 管理公司：融通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-06-30 | 6.66 | 6.17 | 2.26 | 28.66% | 33.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 17.42% | 16.14% | 0.03 | 0.45% | 0.43% |
| 2013-12-31 | 6.42 | 6.41 | 2.65 | 41.16% | 41.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.76 | 58.70% | 58.61% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |