融通通祥一年目标触发式
(000315)公募混合型
1.0050
0.00%0.0000
单位净值 [2014-10-28]
1.0420
累计净值 [2014-10-28]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：3.69%
- 最近半年：12.17%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：4.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.20%
- 成立日期：2013-10-22
- 基金经理：吴巍 张士锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.66亿元
- 投资风格：激进配置型基金(封闭)
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-09-30 | 6.96 | 6.66 | 0.36 | 5.38% | 5.15% | 1.30 | 15.11% | 18.73% | 3.36 | 50.46% | 48.31% | 0.13 | 2.02% | 1.94% |
| 2014-06-30 | 6.66 | 6.17 | 2.26 | 28.66% | 33.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 17.42% | 16.14% | 0.03 | 0.45% | 0.43% |
| 2014-03-31 | 6.46 | 6.18 | 4.58 | 69.69% | 70.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 24.56% | 23.50% | 0.16 | 2.55% | 2.44% |
| 2013-12-31 | 6.42 | 6.41 | 2.65 | 41.16% | 41.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.76 | 58.70% | 58.61% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |